世界のサイフ(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月12日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月12日 | 2019年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,218,295 | 3,052,286 |
| 投資信託受益証券 | 187,260,352 | 164,639,659 |
| 親投資信託受益証券 | 194,143 | 167,152 |
| 流動資産計 | 191,672,790 | 167,859,097 |
| 資産の部合計 | 191,672,790 | 167,859,097 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 628,868 | － |
| 未払受託者報酬 | 54,397 | 48,423 |
| 未払委託者報酬 | 653,475 | 581,937 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 208,720 | 89,677 |
| 流動負債計 | 1,545,463 | 720,040 |
| 負債の部合計 | 1,545,463 | 720,040 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 160,896,334 | 139,070,303 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,230,993 | 28,068,754 |
| （分配準備積立金） | 226,664,878 | 195,497,726 |
| 元本等合計 | 190,127,327 | 167,139,057 |
| 純資産の部合計 | 190,127,327 | 167,139,057 |
| 負債・純資産合計 | 191,672,790 | 167,859,097 |
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