世界のサイフ(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,837,504 | 1,865,158 |
| 投資信託受益証券 | 152,816,322 | 126,948,295 |
| 親投資信託受益証券 | 152,686 | 129,284 |
| 流動資産計 | 155,806,512 | 128,942,737 |
| 資産の部合計 | 155,806,512 | 128,942,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 43,288 | 392 |
| 未払委託者報酬 | 520,264 | 4,708 |
| その他未払費用 | 165,897 | 70,874 |
| 流動負債計 | 729,449 | 75,974 |
| 負債の部合計 | 729,449 | 75,974 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 134,300,277 | 121,955,385 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,776,786 | 6,911,378 |
| （分配準備積立金） | 192,435,678 | 172,706,564 |
| 元本等合計 | 155,077,063 | 128,866,763 |
| 純資産の部合計 | 155,077,063 | 128,866,763 |
| 負債・純資産合計 | 155,806,512 | 128,942,737 |
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