世界のサイフ(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月12日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月15日 | 2021年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,994,166 | 2,556,967 |
| 投資信託受益証券 | 130,281,447 | 141,010,829 |
| 親投資信託受益証券 | 131,150 | 143,259 |
| 未収入金 | 2,366,113 | － |
| 流動資産計 | 135,772,876 | 143,711,055 |
| 資産の部合計 | 135,772,876 | 143,711,055 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,932,305 | － |
| 未払受託者報酬 | 36,510 | 37,609 |
| 未払委託者報酬 | 438,796 | 452,095 |
| その他未払費用 | 136,545 | 68,377 |
| 流動負債計 | 3,544,156 | 558,081 |
| 負債の部合計 | 3,544,156 | 558,081 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 118,987,406 | 118,352,108 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,241,314 | 24,800,866 |
| （分配準備積立金） | 172,295,306 | 169,438,888 |
| 元本等合計 | 132,228,720 | 143,152,974 |
| 純資産の部合計 | 132,228,720 | 143,152,974 |
| 負債・純資産合計 | 135,772,876 | 143,711,055 |
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