世界のサイフ(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月12日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年10月13日-令和4年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月12日 | 2022年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,890,257 | 2,885,268 |
| 投資信託受益証券 | 128,749,773 | 133,567,400 |
| 親投資信託受益証券 | 129,949 | 125,856 |
| 流動資産計 | 131,769,979 | 136,578,524 |
| 資産の部合計 | 131,769,979 | 136,578,524 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 469,444 | － |
| 未払解約金 | － | 125,076 |
| 未払受託者報酬 | 36,931 | 35,160 |
| 未払委託者報酬 | 443,838 | 422,682 |
| その他未払費用 | 132,549 | 63,920 |
| 流動負債計 | 1,082,762 | 646,838 |
| 負債の部合計 | 1,082,762 | 646,838 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 109,404,511 | 107,428,949 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,282,706 | 28,502,737 |
| （分配準備積立金） | 160,366,066 | 155,492,563 |
| 元本等合計 | 130,687,217 | 135,931,686 |
| 純資産の部合計 | 130,687,217 | 135,931,686 |
| 負債・純資産合計 | 131,769,979 | 136,578,524 |
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