世界のサイフ(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月12日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,837,504 | 2,994,166 |
| 投資信託受益証券 | 152,816,322 | 130,281,447 |
| 親投資信託受益証券 | 152,686 | 131,150 |
| 未収入金 | － | 2,366,113 |
| 流動資産計 | 155,806,512 | 135,772,876 |
| 資産の部合計 | 155,806,512 | 135,772,876 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 2,932,305 |
| 未払受託者報酬 | 43,288 | 36,510 |
| 未払委託者報酬 | 520,264 | 438,796 |
| その他未払費用 | 165,897 | 136,545 |
| 流動負債計 | 729,449 | 3,544,156 |
| 負債の部合計 | 729,449 | 3,544,156 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 134,300,277 | 118,987,406 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,776,786 | 13,241,314 |
| （分配準備積立金） | 192,435,678 | 172,295,306 |
| 元本等合計 | 155,077,063 | 132,228,720 |
| 純資産の部合計 | 155,077,063 | 132,228,720 |
| 負債・純資産合計 | 155,806,512 | 135,772,876 |
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