世界のサイフ(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月12日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月12日 | 2021年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,994,166 | 2,890,257 |
| 投資信託受益証券 | 130,281,447 | 128,749,773 |
| 親投資信託受益証券 | 131,150 | 129,949 |
| 未収入金 | 2,366,113 | － |
| 流動資産計 | 135,772,876 | 131,769,979 |
| 資産の部合計 | 135,772,876 | 131,769,979 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 469,444 |
| 未払解約金 | 2,932,305 | － |
| 未払受託者報酬 | 36,510 | 36,931 |
| 未払委託者報酬 | 438,796 | 443,838 |
| その他未払費用 | 136,545 | 132,549 |
| 流動負債計 | 3,544,156 | 1,082,762 |
| 負債の部合計 | 3,544,156 | 1,082,762 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 118,987,406 | 109,404,511 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,241,314 | 21,282,706 |
| （分配準備積立金） | 172,295,306 | 160,366,066 |
| 元本等合計 | 132,228,720 | 130,687,217 |
| 純資産の部合計 | 132,228,720 | 130,687,217 |
| 負債・純資産合計 | 135,772,876 | 131,769,979 |
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