日興スリートップ(資産成長型)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
個別
- 2010年3月15日
- 839万
- 2015年3月16日 -26.58%
- 616万
- 2016年3月15日 +44.16%
- 888万
- 2017年3月15日 +36.45%
- 1212万
- 2018年3月15日 +12.93%
- 1369万
- 2019年3月18日 +26.35%
- 1730万
- 2020年3月17日 +1.32%
- 1753万
- 2021年3月15日 -0.95%
- 1736万
- 2022年3月15日 +9.77%
- 1906万
- 2023年3月15日 +0.91%
- 1923万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2023/06/15 9:08
(1)定款の変更 - #2 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2023/06/15 9:08 - #3 ファンドの運用状況（連結）
- 1【ファンドの運用状況】2023/06/15 9:08
【日興スリートップ(資産成長型)】 - #4 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2023/06/15 9:08
前中間計算期間自 2021年 9月16日至 2022年 3月15日 当中間計算期間自 2022年 9月16日至 2023年 3月15日 営業収益 受取配当金 2,503,200 3,190,875 有価証券売買等損益 △3,630,873 △3,017,020 営業収益合計 △1,127,673 173,855 営業費用 支払利息 115 516 受託者報酬 11,638 13,376 委託者報酬 508,117 583,335 その他費用 35,330 40,592 営業費用合計 555,200 637,819 営業利益又は営業損失(△) △1,682,873 △463,964 経常利益又は経常損失(△) △1,682,873 △463,964 中間純利益又は中間純損失(△) △1,682,873 △463,964 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 43,833 10,166 期首剰余金又は期首欠損金(△) 40,443,337 52,862,336 剰余金増加額又は欠損金減少額 10,291,214 1,788,408 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 10,291,214 1,788,408 剰余金減少額又は欠損金増加額 2,996,183 6,080,786 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 2,996,183 6,080,786 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 46,011,662 48,095,828 - #5 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2023/06/15 9:08
- #6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2023/06/15 9:08
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。 - #7 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2023/06/15 9:08
e border="0">期 期間 1口当たりの分配金(円) 第5期 2012年 9月19日～2013年 9月17日 0.0035 第6期 2013年 9月18日～2014年 9月16日 0.0035 第7期 2014年 9月17日～2015年 9月15日 0.0035 第8期 2015年 9月16日～2016年 9月15日 0.0035 第9期 2016年 9月16日～2017年 9月15日 0.0035 第10期 2017年 9月16日～2018年 9月18日 0.0035 第11期 2018年 9月19日～2019年 9月17日 0.0035 第12期 2019年 9月18日～2020年 9月15日 0.0035 第13期 2020年 9月16日～2021年 9月15日 0.0035 第14期 2021年 9月16日～2022年 9月15日 0.0035 当中間期 2022年 9月16日～2023年 3月15日 ― 期 期間 1口当たりの分配金(円) 第5期 2012年 9月19日～2013年 9月17日 0.0035 第6期 2013年 9月18日～2014年 9月16日 0.0035 第7期 2014年 9月17日～2015年 9月15日 0.0035 第8期 2015年 9月16日～2016年 9月15日 0.0035 第9期 2016年 9月16日～2017年 9月15日 0.0035 第10期 2017年 9月16日～2018年 9月18日 0.0035 第11期 2018年 9月19日～2019年 9月17日 0.0035 第12期 2019年 9月18日～2020年 9月15日 0.0035 第13期 2020年 9月16日～2021年 9月15日 0.0035 第14期 2021年 9月16日～2022年 9月15日 0.0035 当中間期 2022年 9月16日～2023年 3月15日 ― - #8 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2023/06/15 9:08
e border="0">期 期間 収益率(%) 第5期 2012年 9月19日～2013年 9月17日 30.75 第6期 2013年 9月18日～2014年 9月16日 15.00 第7期 2014年 9月17日～2015年 9月15日 1.84 第8期 2015年 9月16日～2016年 9月15日 △10.49 第9期 2016年 9月16日～2017年 9月15日 19.12 第10期 2017年 9月16日～2018年 9月18日 0.69 第11期 2018年 9月19日～2019年 9月17日 2.33 第12期 2019年 9月18日～2020年 9月15日 3.84 第13期 2020年 9月16日～2021年 9月15日 13.38 第14期 2021年 9月16日～2022年 9月15日 9.15 当中間期 2022年 9月16日～2023年 3月15日 △0.66 期 期間 収益率(%) 第5期 2012年 9月19日～2013年 9月17日 30.75 第6期 2013年 9月18日～2014年 9月16日 15.00 第7期 2014年 9月17日～2015年 9月15日 1.84 第8期 2015年 9月16日～2016年 9月15日 △10.49 第9期 2016年 9月16日～2017年 9月15日 19.12 第10期 2017年 9月16日～2018年 9月18日 0.69 第11期 2018年 9月19日～2019年 9月17日 2.33 第12期 2019年 9月18日～2020年 9月15日 3.84 第13期 2020年 9月16日～2021年 9月15日 13.38 第14期 2021年 9月16日～2022年 9月15日 9.15 当中間期 2022年 9月16日～2023年 3月15日 △0.66 (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 - #9 委託会社等の経理状況（連結）
- 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2023/06/15 9:08 - #10 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2023/06/15 9:08
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 バミューダ 59,192,947 76.95 投資証券 ルクセンブルク 5,341,748 6.94 親投資信託受益証券 日本 9,951,032 12.94 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 2,434,104 3.16 合計(純資産総額) 76,919,831 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 バミューダ 59,192,947 76.95 投資証券 ルクセンブルク 5,341,748 6.94 親投資信託受益証券 日本 9,951,032 12.94 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 2,434,104 3.16 合計(純資産総額) 76,919,831 100.00 - #11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】2023/06/15 9:08
(単位:百万円) - #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2023/06/15 9:08
第62期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) - #13 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2023/06/15 9:08
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第5計算期間末 (2013年 9月17日) 61 61 1.6791 1.6826 第6計算期間末 (2014年 9月16日) 91 92 1.9274 1.9309 第7計算期間末 (2015年 9月15日) 107 107 1.9593 1.9628 第8計算期間末 (2016年 9月15日) 61 61 1.7502 1.7537 第9計算期間末 (2017年 9月15日) 54 54 2.0813 2.0848 第10計算期間末 (2018年 9月18日) 63 63 2.0922 2.0957 第11計算期間末 (2019年 9月17日) 66 67 2.1374 2.1409 第12計算期間末 (2020年 9月15日) 55 55 2.2160 2.2195 第13計算期間末 (2021年 9月15日) 67 67 2.5091 2.5126 第14計算期間末 (2022年 9月15日) 83 83 2.7351 2.7386 2022年 3月末日 82 ― 2.6333 ― 4月末日 80 ― 2.6141 ― 5月末日 80 ― 2.6119 ― 6月末日 81 ― 2.6450 ― 7月末日 81 ― 2.6573 ― 8月末日 83 ― 2.6878 ― 9月末日 80 ― 2.6257 ― 10月末日 84 ― 2.7661 ― 11月末日 83 ― 2.7236 ― 12月末日 80 ― 2.6385 ― 2023年 1月末日 84 ― 2.6949 ― 2月末日 76 ― 2.7523 ― 3月末日 76 ― 2.7381 ― 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第5計算期間末 (2013年 9月17日) 61 61 1.6791 1.6826 第6計算期間末 (2014年 9月16日) 91 92 1.9274 1.9309 第7計算期間末 (2015年 9月15日) 107 107 1.9593 1.9628 第8計算期間末 (2016年 9月15日) 61 61 1.7502 1.7537 第9計算期間末 (2017年 9月15日) 54 54 2.0813 2.0848 第10計算期間末 (2018年 9月18日) 63 63 2.0922 2.0957 第11計算期間末 (2019年 9月17日) 66 67 2.1374 2.1409 第12計算期間末 (2020年 9月15日) 55 55 2.2160 2.2195 第13計算期間末 (2021年 9月15日) 67 67 2.5091 2.5126 第14計算期間末 (2022年 9月15日) 83 83 2.7351 2.7386 2022年 3月末日 82 ― 2.6333 ― 4月末日 80 ― 2.6141 ― 5月末日 80 ― 2.6119 ― 6月末日 81 ― 2.6450 ― 7月末日 81 ― 2.6573 ― 8月末日 83 ― 2.6878 ― 9月末日 80 ― 2.6257 ― 10月末日 84 ― 2.7661 ― 11月末日 83 ― 2.7236 ― 12月末日 80 ― 2.6385 ― 2023年 1月末日 84 ― 2.6949 ― 2月末日 76 ― 2.7523 ― 3月末日 76 ― 2.7381 ― - #14 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2023/06/15 9:08
【日興スリートップ(資産成長型)】 - #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2023/06/15 9:08
(単位:百万円) - #16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- (1)【資本金の額】2023/06/15 9:08
●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。2023年3月末現在 資本金 17,363,045,900円 発行可能株式総数 230,000,000株 発行済株式総数 197,012,500株 - #17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- グローバル高配当株式マザーファンド2023/06/15 9:08
以下の運用状況は2023年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #18 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2023/06/15 9:08
注記表2022年 9月15日現在 2023年 3月15日現在 資産の部 流動資産 預金 36,960,492 38,882,946 コール・ローン 9,999,933 9,999,929 株式 2,800,606,700 2,518,554,921 投資証券 88,431,399 109,346,416 未収配当金 7,757,924 5,587,149 流動資産合計 2,943,756,448 2,682,371,361 資産合計 2,943,756,448 2,682,371,361 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 71,749 73,715 未払金 - 8,125,005 未払解約金 24,006,879 20,413,907 未払利息 7 5 流動負債合計 24,078,635 28,612,632 負債合計 24,078,635 28,612,632 純資産の部 元本等 元本 899,326,777 809,246,795 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 2,020,351,036 1,844,511,934 元本等合計 2,919,677,813 2,653,758,729 純資産合計 2,919,677,813 2,653,758,729 負債純資産合計 2,943,756,448 2,682,371,361
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