日興スリートップ(資産成長型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2022/12/15 9:06

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2022/12/15 9:06

#3 その他の手数料等（連結）

振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用。2022/12/15 9:06

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2022/12/15 9:06

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2022/12/15 9:06

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2022/12/15 9:06

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2008年11月12日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2014年12月16日
・信託期間の更新(信託終了日を2018年9月18日から2023年9月15日へ変更)
2023年 9月15日
・信託終了(償還)予定2022/12/15 9:06

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2022年 9月30日現在です。

2022/12/15 9:06

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2022/12/15 9:06

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2022/12/15 9:06

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2022/12/15 9:06

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2022/12/15 9:06

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2022/12/15 9:06

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2023年9月15日までとします(2008年11月12日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2022/12/15 9:06

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2022/12/15 9:06

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第5期	2012年 9月19日～2013年 9月17日	0.0035
第6期	2013年 9月18日～2014年 9月16日	0.0035
第7期	2014年 9月17日～2015年 9月15日	0.0035
第8期	2015年 9月16日～2016年 9月15日	0.0035
第9期	2016年 9月16日～2017年 9月15日	0.0035
第10期	2017年 9月16日～2018年 9月18日	0.0035
第11期	2018年 9月19日～2019年 9月17日	0.0035
第12期	2019年 9月18日～2020年 9月15日	0.0035
第13期	2020年 9月16日～2021年 9月15日	0.0035
第14期	2021年 9月16日～2022年 9月15日	0.0035

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第5期2012年 9月19日～2013年 9月17日0.0035第6期2013年 9月18日～2014年 9月16日0.0035第7期2014年 9月17日～2015年 9月15日0.0035第8期2015年 9月16日～2016年 9月15日0.0035第9期2016年 9月16日～2017年 9月15日0.0035第10期2017年 9月16日～2018年 9月18日0.0035第11期2018年 9月19日～2019年 9月17日0.0035第12期2019年 9月18日～2020年 9月15日0.0035第13期2020年 9月16日～2021年 9月15日0.0035第14期2021年 9月16日～2022年 9月15日0.0035

2022/12/15 9:06

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2022/12/15 9:06

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2022/12/15 9:06

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2021年12月15日	有価証券届出書
2021年12月15日	有価証券報告書
2022年 6月15日	有価証券届出書
2022年 6月15日	半期報告書

2022/12/15 9:06

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第5期	2012年 9月19日～2013年 9月17日	30.75
第6期	2013年 9月18日～2014年 9月16日	15.00
第7期	2014年 9月17日～2015年 9月15日	1.84
第8期	2015年 9月16日～2016年 9月15日	△10.49
第9期	2016年 9月16日～2017年 9月15日	19.12
第10期	2017年 9月16日～2018年 9月18日	0.69
第11期	2018年 9月19日～2019年 9月17日	2.33
第12期	2019年 9月18日～2020年 9月15日	3.84
第13期	2020年 9月16日～2021年 9月15日	13.38
第14期	2021年 9月16日～2022年 9月15日	9.15

e border="0">期期間収益率(%)第5期2012年 9月19日～2013年 9月17日30.75第6期2013年 9月18日～2014年 9月16日15.00第7期2014年 9月17日～2015年 9月15日1.84第8期2015年 9月16日～2016年 9月15日△10.49第9期2016年 9月16日～2017年 9月15日19.12第10期2017年 9月16日～2018年 9月18日0.69第11期2018年 9月19日～2019年 9月17日2.33第12期2019年 9月18日～2020年 9月15日3.84第13期2020年 9月16日～2021年 9月15日13.38第14期2021年 9月16日～2022年 9月15日9.15e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2022/12/15 9:06

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2022/12/15 9:06

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2022/12/15 9:06

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2022/12/15 9:06

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
・一般に新興国の債券は、先進国の債券に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。2022/12/15 9:06

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2022/12/15 9:06

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

2022/12/15 9:06

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

2022/12/15 9:06

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、別に定める投資信託証券の一部、またはすべてに分散投資を行ない、インカム収益の確保を図るとともに、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
・投資信託証券の合計組入比率は、高位を保つことを原則とします。各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況環境および投資対象ファンドの収益性などを勘案して決定します。なお、資金動向などによっては、各投資信託証券への投資比率を引き下げることもあります。
・別に定める投資信託証券については、収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、適宜見直しを行ないます。この際、定性評価や定量評価などを勘案のうえ、新たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準になったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2022/12/15 9:06

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンドJ(JPY)	6,195	4,124.08	25,548,700	3,956	24,507,420	30.61
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOエマージング債券ストラテジーファンドJ(JPY)	9,102	2,133.03	19,414,858	2,079	18,923,058	23.63
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOグローバル債券ストラテジーファンドJ(JPY)	5,751	3,230.07	18,576,150	3,131	18,006,381	22.49
日本	親投資信託受益証券	グローバル高配当株式マザーファンド	3,458,307	3.2465	11,227,393	3.0242	10,458,612	13.06
ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・エクイティ・ファンド(LUX)(クラスC)	892	6,703	5,979,076	6,241	5,566,972	6.95

e border="0">国・

2022/12/15 9:06

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	61,436,859	76.73
投資証券	ルクセンブルク	5,566,972	6.95
親投資信託受益証券	日本	10,458,612	13.06
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	2,610,452	3.26
合計(純資産総額)		80,072,895	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ61,436,85976.73投資証券ルクセンブルク5,566,9726.95親投資信託受益証券日本10,458,61213.06コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―2,610,4523.26合計(純資産総額)80,072,895100.00

2022/12/15 9:06

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2022/12/15 9:06

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
※当ファンドは、2023年9月15日をもって信託期間が終了いたします。

2022/12/15 9:06

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13期自 2020年 9月16日至 2021年 9月15日	第14期自 2021年 9月16日至 2022年 9月15日
営業収益
受取配当金	4,240,600	5,499,700
有価証券売買等損益	4,316,356	2,744,621
営業収益合計	8,556,956	8,244,321
営業費用
支払利息	178	264
受託者報酬	20,475	25,169
委託者報酬	893,980	1,098,465
その他費用	62,158	76,383
営業費用合計	976,791	1,200,281
営業利益又は営業損失(△)	7,580,165	7,044,040
経常利益又は経常損失(△)	7,580,165	7,044,040
当期純利益又は当期純損失(△)	7,580,165	7,044,040
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	287,742	712,988
期首剰余金又は期首欠損金(△)	30,469,543	40,443,337
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,968,327	14,219,420
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,968,327	14,219,420
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,193,159	8,024,844
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,193,159	8,024,844
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	93,797	106,629
期末剰余金又は期末欠損金(△)	40,443,337	52,862,336

2022/12/15 9:06

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2022/12/15 9:06

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第62期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2022/12/15 9:06

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2022/12/15 9:06

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料(スイッチングの際の申込手数料を含みます。)につきましては、販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2022/12/15 9:06

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2022/12/15 9:06

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第5計算期間末	(2013年 9月17日)	61	61	1.6791	1.6826
第6計算期間末	(2014年 9月16日)	91	92	1.9274	1.9309
第7計算期間末	(2015年 9月15日)	107	107	1.9593	1.9628
第8計算期間末	(2016年 9月15日)	61	61	1.7502	1.7537
第9計算期間末	(2017年 9月15日)	54	54	2.0813	2.0848
第10計算期間末	(2018年 9月18日)	63	63	2.0922	2.0957
第11計算期間末	(2019年 9月17日)	66	67	2.1374	2.1409
第12計算期間末	(2020年 9月15日)	55	55	2.2160	2.2195
第13計算期間末	(2021年 9月15日)	67	67	2.5091	2.5126
第14計算期間末	(2022年 9月15日)	83	83	2.7351	2.7386
	2021年 9月末日	66	―	2.5123	―
	10月末日	67	―	2.5746	―
	11月末日	66	―	2.5208	―
	12月末日	73	―	2.6044	―
	2022年 1月末日	71	―	2.5460	―
	2月末日	79	―	2.5301	―
	3月末日	82	―	2.6333	―
	4月末日	80	―	2.6141	―
	5月末日	80	―	2.6119	―
	6月末日	81	―	2.6450	―
	7月末日	81	―	2.6573	―
	8月末日	83	―	2.6878	―
	9月末日	80	―	2.6257	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第5計算期間末(2013年 9月17日)61611.67911.6826第6計算期間末(2014年 9月16日)91921.92741.9309第7計算期間末(2015年 9月15日)1071071.95931.9628第8計算期間末(2016年 9月15日)61611.75021.7537第9計算期間末(2017年 9月15日)54542.08132.0848第10計算期間末(2018年 9月18日)63632.09222.0957第11計算期間末(2019年 9月17日)66672.13742.1409第12計算期間末(2020年 9月15日)55552.21602.2195第13計算期間末(2021年 9月15日)67672.50912.5126第14計算期間末(2022年 9月15日)83832.73512.73862021年 9月末日66―2.5123―10月末日67―2.5746―11月末日66―2.5208―12月末日73―2.6044―2022年 1月末日71―2.5460―2月末日79―2.5301―3月末日82―2.6333―4月末日80―2.6141―5月末日80―2.6119―6月末日81―2.6450―7月末日81―2.6573―8月末日83―2.6878―9月末日80―2.6257―

2022/12/15 9:06

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	80,133,936	円
Ⅱ 負債総額	61,041	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	80,072,895	円
Ⅳ 発行済口数	30,495,951	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6257	円

e border="0">Ⅰ 資産総額80,133,936円Ⅱ 負債総額61,041円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)80,072,895円Ⅳ 発行済口数30,495,951口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.6257円

2022/12/15 9:06

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年9月16日から翌年9月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2022/12/15 9:06

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期	2012年 9月19日～2013年 9月17日	28,307,247	15,365,605
第6期	2013年 9月18日～2014年 9月16日	68,816,726	57,669,896
第7期	2014年 9月17日～2015年 9月15日	16,229,196	9,217,582
第8期	2015年 9月16日～2016年 9月15日	2,245,212	21,720,384
第9期	2016年 9月16日～2017年 9月15日	3,354,827	12,282,978
第10期	2017年 9月16日～2018年 9月18日	9,168,194	5,217,673
第11期	2018年 9月19日～2019年 9月17日	5,747,656	4,662,991
第12期	2019年 9月18日～2020年 9月15日	1,186,168	7,428,275
第13期	2020年 9月16日～2021年 9月15日	4,344,385	2,603,301
第14期	2021年 9月16日～2022年 9月15日	8,948,670	5,282,283

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第5期2012年 9月19日～2013年 9月17日28,307,24715,365,605第6期2013年 9月18日～2014年 9月16日68,816,72657,669,896第7期2014年 9月17日～2015年 9月15日16,229,1969,217,582第8期2015年 9月16日～2016年 9月15日2,245,21221,720,384第9期2016年 9月16日～2017年 9月15日3,354,82712,282,978第10期2017年 9月16日～2018年 9月18日9,168,1945,217,673第11期2018年 9月19日～2019年 9月17日5,747,6564,662,991第12期2019年 9月18日～2020年 9月15日1,186,1687,428,275第13期2020年 9月16日～2021年 9月15日4,344,3852,603,301第14期2021年 9月16日～2022年 9月15日8,948,6705,282,283

2022/12/15 9:06

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2022/12/15 9:06

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2022/12/15 9:06

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2022/12/15 9:06

#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2022年9月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2022/12/15 9:06

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【日興スリートップ(資産成長型)】
以下の運用状況は2022年 9月30日現在です。

2022/12/15 9:06

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2022/12/15 9:06

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2022/12/15 9:06

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,719,753,487	円
Ⅱ 負債総額	17	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,719,753,470	円
Ⅳ 発行済口数	899,326,777	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0242	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,719,753,487円Ⅱ 負債総額17円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,719,753,470円Ⅳ 発行済口数899,326,777口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.0242円

2022/12/15 9:06

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 9月15日現在	2022年 9月15日現在
資産の部
流動資産
預金	44,203,349	36,960,492
コール・ローン	9,999,965	9,999,933
株式	4,342,407,779	2,800,606,700
投資証券	97,988,952	88,431,399
派生商品評価勘定	83,642	-
未収入金	3,308,359	-
未収配当金	9,761,259	7,757,924
流動資産合計	4,507,753,305	2,943,756,448
資産合計	4,507,753,305	2,943,756,448
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	8,362	71,749
未払金	3,936,363	-
未払解約金	19,952,122	24,006,879
未払利息	4	7
流動負債合計	23,896,851	24,078,635
負債合計	23,896,851	24,078,635
純資産の部
元本等
元本	1,698,037,293	899,326,777
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,785,819,161	2,020,351,036
元本等合計	4,483,856,454	2,919,677,813
純資産合計	4,483,856,454	2,919,677,813
負債純資産合計	4,507,753,305	2,943,756,448

注記表

2022/12/15 9:06

#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

グローバル高配当株式マザーファンド
以下の運用状況は2022年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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