日興スリートップ(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,537,452 |
| 投資信託受益証券 | 60,547,104 |
| 投資証券 | 9,042,237 |
| 親投資信託受益証券 | 11,509,571 |
| 未収入金 | 136,814 |
| 流動資産合計 | 83,773,178 |
| 資産合計 | 83,773,178 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 985,271 |
| 未払受託者報酬 | 7,563 |
| 未払委託者報酬 | 330,459 |
| その他未払費用 | 43,113 |
| 流動負債合計 | 1,366,406 |
| 負債合計 | 1,366,406 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 67,744,511 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 14,662,261 |
| （分配準備積立金） | 11,001,189 |
| 元本等合計 | 82,406,772 |
| 純資産合計 | 82,406,772 |
| 負債純資産合計 | 83,773,178 |
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