日興スリートップ(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月15日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年9月16日-平成22年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月15日 | 2010年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,537,452 | 1,269,200 |
| 投資信託受益証券 | 60,547,104 | 33,947,822 |
| 投資証券 | 9,042,237 | 3,743,520 |
| 親投資信託受益証券 | 11,509,571 | 6,100,631 |
| 未収入金 | 136,814 | 1,976,619 |
| 流動資産合計 | 83,773,178 | 47,037,792 |
| 資産合計 | 83,773,178 | 47,037,792 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 181,851 |
| 未払解約金 | 985,271 | 1,999,999 |
| 未払受託者報酬 | 7,563 | 8,776 |
| 未払委託者報酬 | 330,459 | 383,923 |
| その他未払費用 | 43,113 | 63,717 |
| 流動負債合計 | 1,366,406 | 2,638,266 |
| 負債合計 | 1,366,406 | 2,638,266 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 67,744,511 | 36,370,268 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 14,662,261 | 8,029,258 |
| （分配準備積立金） | 11,001,189 | 6,466,913 |
| 元本等合計 | 82,406,772 | 44,399,526 |
| 純資産合計 | 82,406,772 | 44,399,526 |
| 負債純資産合計 | 83,773,178 | 47,037,792 |
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