日興スリートップ(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月15日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年9月16日-平成23年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月15日 | 2011年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,269,200 | 940,118 |
| 投資信託受益証券 | 33,947,822 | 24,782,718 |
| 投資証券 | 3,743,520 | 3,481,202 |
| 親投資信託受益証券 | 6,100,631 | 5,017,313 |
| 未収入金 | 1,976,619 | － |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 47,037,792 | 34,221,352 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 47,037,792 | 34,221,352 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 181,851 | 105,203 |
| 未払解約金 | 1,999,999 | － |
| 未払受託者報酬 | 8,776 | 5,859 |
| 未払委託者報酬 | 383,923 | 257,381 |
| その他未払費用 | 63,717 | 38,058 |
| 流動負債合計 | 2,638,266 | 406,501 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,638,266 | 406,501 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,370,268 | 30,058,089 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 8,029,258 | 3,756,762 |
| （分配準備積立金） | 6,466,913 | 5,370,886 |
| 元本等合計 | 44,399,526 | 33,814,851 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 44,399,526 | 33,814,851 |
| 負債純資産合計 | 47,037,792 | 34,221,352 |
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