日興スリートップ(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月15日 | 2012年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 940,118 | 796,831 |
| 投資信託受益証券 | 24,782,718 | 22,706,587 |
| 投資証券 | 3,481,202 | 2,841,244 |
| 親投資信託受益証券 | 5,017,313 | 4,478,793 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 34,221,352 | 30,823,456 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 34,221,352 | 30,823,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 162,760 |
| 未払収益分配金 | 105,203 | 82,489 |
| 未払受託者報酬 | 5,859 | 4,854 |
| 未払委託者報酬 | 257,381 | 213,669 |
| その他未払費用 | 38,058 | 30,508 |
| 流動負債合計 | 406,501 | 494,280 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 406,501 | 494,280 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,058,089 | 23,568,336 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,756,762 | 6,760,840 |
| （分配準備積立金） | 5,370,886 | 6,989,897 |
| 元本等合計 | 33,814,851 | 30,329,176 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 33,814,851 | 30,329,176 |
| 負債純資産合計 | 34,221,352 | 30,823,456 |
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