日興スリートップ(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月18日 | 2013年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 796,831 | 1,490,662 |
| 投資信託受益証券 | 22,706,587 | 44,777,110 |
| 投資証券 | 2,841,244 | 6,421,622 |
| 親投資信託受益証券 | 4,478,793 | 9,490,264 |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産合計 | 30,823,456 | 62,179,660 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 30,823,456 | 62,179,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 162,760 | 279,112 |
| 未払収益分配金 | 82,489 | 127,784 |
| 未払受託者報酬 | 4,854 | 9,505 |
| 未払委託者報酬 | 213,669 | 415,473 |
| その他未払費用 | 30,508 | 43,012 |
| 流動負債合計 | 494,280 | 874,886 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 494,280 | 874,886 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,568,336 | 36,509,978 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,760,840 | 24,794,796 |
| （分配準備積立金） | 6,989,897 | 7,848,981 |
| 元本等合計 | 30,329,176 | 61,304,774 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 30,329,176 | 61,304,774 |
| 負債純資産合計 | 30,823,456 | 62,179,660 |
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