日興スリートップ(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月15日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年9月18日-平成26年9月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月17日 | 2014年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,490,662 | 4,034,549 |
| 投資信託受益証券 | 44,777,110 | 59,259,080 |
| 投資証券 | 6,421,622 | 10,918,071 |
| 親投資信託受益証券 | 9,490,264 | 18,590,178 |
| 未収利息 | 2 | 6 |
| 流動資産計 | 62,179,660 | 92,801,884 |
| 資産の部合計 | 62,179,660 | 92,801,884 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 279,112 | 102,468 |
| 未払収益分配金 | 127,784 | 166,798 |
| 未払受託者報酬 | 9,505 | 13,715 |
| 未払委託者報酬 | 415,473 | 598,266 |
| その他未払費用 | 43,012 | 67,990 |
| 流動負債計 | 874,886 | 949,237 |
| 負債の部合計 | 874,886 | 949,237 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,509,978 | 47,656,808 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,794,796 | 44,195,839 |
| （分配準備積立金） | 7,848,981 | 7,079,412 |
| 元本等合計 | 61,304,774 | 91,852,647 |
| 純資産の部合計 | 61,304,774 | 91,852,647 |
| 負債・純資産合計 | 62,179,660 | 92,801,884 |
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