日興スリートップ(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月16日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年9月17日-平成27年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2015年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,034,549 | 4,780,464 |
| 投資信託受益証券 | 59,259,080 | 70,873,940 |
| 投資証券 | 10,918,071 | 11,115,195 |
| 親投資信託受益証券 | 18,590,178 | 20,520,220 |
| 未収利息 | 6 | 7 |
| 流動資産計 | 92,801,884 | 107,289,826 |
| 資産の部合計 | 92,801,884 | 107,289,826 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 102,468 | 529,609 |
| 未払収益分配金 | 166,798 | － |
| 未払受託者報酬 | 13,715 | 16,702 |
| 未払委託者報酬 | 598,266 | 727,984 |
| その他未払費用 | 67,990 | 51,605 |
| 流動負債計 | 949,237 | 1,325,900 |
| 負債の部合計 | 949,237 | 1,325,900 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,656,808 | 52,283,080 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,195,839 | 53,680,846 |
| （分配準備積立金） | 7,079,412 | 6,164,468 |
| 元本等合計 | 91,852,647 | 105,963,926 |
| 純資産の部合計 | 91,852,647 | 105,963,926 |
| 負債・純資産合計 | 92,801,884 | 107,289,826 |
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