日興スリートップ(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月15日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月16日-平成28年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2016年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 2,670,696 |
| コール・ローン | 4,943,415 | 710,330 |
| 投資信託受益証券 | 72,677,159 | 47,133,639 |
| 投資証券 | 10,782,720 | 5,275,763 |
| 親投資信託受益証券 | 19,783,566 | 10,395,557 |
| 未収入金 | － | 542,755 |
| 未収利息 | 7 | － |
| 流動資産計 | 108,186,867 | 66,728,740 |
| 資産の部合計 | 108,186,867 | 66,728,740 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 191,339 | － |
| 未払解約金 | － | 87,818 |
| 未払受託者報酬 | 17,455 | 16,486 |
| 未払委託者報酬 | 760,757 | 718,709 |
| その他未払費用 | 102,853 | 50,953 |
| 流動負債計 | 1,072,404 | 873,966 |
| 負債の部合計 | 1,072,404 | 873,966 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 54,668,422 | 35,540,247 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,446,041 | 30,314,527 |
| （分配準備積立金） | 13,919,487 | 8,886,501 |
| 元本等合計 | 107,114,463 | 65,854,774 |
| 純資産の部合計 | 107,114,463 | 65,854,774 |
| 負債・純資産合計 | 108,186,867 | 66,728,740 |
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