日興スリートップ(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月15日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年9月16日-平成29年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月15日 | 2017年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,946,005 | 3,313,249 |
| 投資信託受益証券 | 40,644,890 | 40,321,601 |
| 投資証券 | 6,411,132 | 6,172,221 |
| 親投資信託受益証券 | 12,258,503 | 12,033,060 |
| 流動資産計 | 62,260,530 | 61,840,131 |
| 資産の部合計 | 62,260,530 | 61,840,131 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 376,079 |
| 未払収益分配金 | 123,176 | － |
| 未払受託者報酬 | 10,313 | 10,144 |
| 未払委託者報酬 | 450,511 | 443,587 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 80,212 | 31,391 |
| 流動負債計 | 664,216 | 861,204 |
| 負債の部合計 | 664,216 | 861,204 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,193,250 | 30,731,778 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,403,064 | 30,247,149 |
| （分配準備積立金） | 15,054,458 | 12,126,022 |
| 元本等合計 | 61,596,314 | 60,978,927 |
| 純資産の部合計 | 61,596,314 | 60,978,927 |
| 負債・純資産合計 | 62,260,530 | 61,840,131 |
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