日興スリートップ(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月15日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年9月16日-平成29年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月15日 | 2017年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,946,005 | 3,638,111 |
| 投資信託受益証券 | 40,644,890 | 36,409,432 |
| 投資証券 | 6,411,132 | 5,626,319 |
| 親投資信託受益証券 | 12,258,503 | 10,985,347 |
| 未収入金 | － | 287,910 |
| 流動資産計 | 62,260,530 | 56,947,119 |
| 資産の部合計 | 62,260,530 | 56,947,119 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 442,829 |
| 未払収益分配金 | 123,176 | 91,927 |
| 未払解約金 | － | 1,288,994 |
| 未払受託者報酬 | 10,313 | 8,934 |
| 未払委託者報酬 | 450,511 | 390,649 |
| 未払利息 | 4 | 6 |
| その他未払費用 | 80,212 | 57,429 |
| 流動負債計 | 664,216 | 2,280,768 |
| 負債の部合計 | 664,216 | 2,280,768 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,193,250 | 26,265,099 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,403,064 | 28,401,252 |
| （分配準備積立金） | 15,054,458 | 16,197,642 |
| 元本等合計 | 61,596,314 | 54,666,351 |
| 純資産の部合計 | 61,596,314 | 54,666,351 |
| 負債・純資産合計 | 62,260,530 | 56,947,119 |
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