日興スリートップ(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月18日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年9月16日-平成30年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月15日 | 2018年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,638,111 | 3,127,054 |
| 投資信託受益証券 | 36,409,432 | 43,065,630 |
| 投資証券 | 5,626,319 | 5,974,034 |
| 親投資信託受益証券 | 10,985,347 | 12,308,661 |
| 未収入金 | 287,910 | － |
| 流動資産計 | 56,947,119 | 64,475,379 |
| 資産の部合計 | 56,947,119 | 64,475,379 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 442,829 | 729,403 |
| 未払収益分配金 | 91,927 | 105,754 |
| 未払解約金 | 1,288,994 | － |
| 未払受託者報酬 | 8,934 | 8,319 |
| 未払委託者報酬 | 390,649 | 363,967 |
| 未払利息 | 6 | 4 |
| その他未払費用 | 57,429 | 51,240 |
| 流動負債計 | 2,280,768 | 1,258,687 |
| 負債の部合計 | 2,280,768 | 1,258,687 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,265,099 | 30,215,620 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,401,252 | 33,001,072 |
| （分配準備積立金） | 16,197,642 | 19,797,087 |
| 元本等合計 | 54,666,351 | 63,216,692 |
| 純資産の部合計 | 54,666,351 | 63,216,692 |
| 負債・純資産合計 | 56,947,119 | 64,475,379 |
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