日興スリートップ(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月15日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年9月18日-令和2年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,816,553 | 2,369,577 |
| 投資信託受益証券 | 48,862,202 | 37,801,310 |
| 投資証券 | 4,949,829 | 4,798,893 |
| 親投資信託受益証券 | 11,096,616 | 11,116,986 |
| 流動資産計 | 67,725,200 | 56,086,766 |
| 資産の部合計 | 67,725,200 | 56,086,766 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 232,942 | － |
| 未払収益分配金 | 109,550 | 87,703 |
| 未払解約金 | 75 | 701 |
| 未払受託者報酬 | 9,456 | 9,195 |
| 未払委託者報酬 | 413,398 | 402,030 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 58,188 | 59,414 |
| 流動負債計 | 823,612 | 559,045 |
| 負債の部合計 | 823,612 | 559,045 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,300,285 | 25,058,178 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,601,303 | 30,469,543 |
| （分配準備積立金） | 20,207,553 | 18,433,995 |
| 元本等合計 | 66,901,588 | 55,527,721 |
| 純資産の部合計 | 66,901,588 | 55,527,721 |
| 負債・純資産合計 | 67,725,200 | 56,086,766 |
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