日興スリートップ(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月15日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年9月16日-令和3年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月15日 | 2021年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,369,577 | 2,918,437 |
| 投資信託受益証券 | 37,801,310 | 46,082,973 |
| 投資証券 | 4,798,893 | 5,205,024 |
| 親投資信託受益証券 | 11,116,986 | 13,702,646 |
| 流動資産計 | 56,086,766 | 67,909,080 |
| 資産の部合計 | 56,086,766 | 67,909,080 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 87,703 | 93,797 |
| 未払解約金 | 701 | 5,726 |
| 未払受託者報酬 | 9,195 | 11,336 |
| 未払委託者報酬 | 402,030 | 494,629 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 59,414 | 60,992 |
| 流動負債計 | 559,045 | 666,481 |
| 負債の部合計 | 559,045 | 666,481 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,058,178 | 26,799,262 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,469,543 | 40,443,337 |
| （分配準備積立金） | 18,433,995 | 20,487,415 |
| 元本等合計 | 55,527,721 | 67,242,599 |
| 純資産の部合計 | 55,527,721 | 67,242,599 |
| 負債・純資産合計 | 56,086,766 | 67,909,080 |
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