日興スリートップ(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月15日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年9月16日-令和4年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月15日 | 2022年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,918,437 | 3,460,709 |
| 投資信託受益証券 | 46,082,973 | 53,381,598 |
| 投資証券 | 5,205,024 | 5,747,436 |
| 親投資信託受益証券 | 13,702,646 | 15,470,149 |
| 流動資産計 | 67,909,080 | 78,059,892 |
| 資産の部合計 | 67,909,080 | 78,059,892 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 93,797 | － |
| 未払解約金 | 5,726 | 5,194 |
| 未払受託者報酬 | 11,336 | 11,638 |
| 未払委託者報酬 | 494,629 | 508,117 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 60,992 | 35,330 |
| 流動負債計 | 666,481 | 560,279 |
| 負債の部合計 | 666,481 | 560,279 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,799,262 | 31,487,951 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,443,337 | 46,011,662 |
| （分配準備積立金） | 20,487,415 | 19,060,562 |
| 元本等合計 | 67,242,599 | 77,499,613 |
| 純資産の部合計 | 67,242,599 | 77,499,613 |
| 負債・純資産合計 | 67,909,080 | 78,059,892 |
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