日興スリートップ(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月15日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/09/16-2023/09/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月15日 | 2023年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,592,297 | 3,520,990 |
| 投資信託受益証券 | 63,082,147 | 58,365,564 |
| 投資証券 | 5,979,076 | 5,189,384 |
| 親投資信託受益証券 | 11,227,393 | 9,674,643 |
| 未収入金 | 1,605,496 | － |
| 流動資産計 | 89,486,409 | 76,750,581 |
| 資産の部合計 | 89,486,409 | 76,750,581 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 106,629 | － |
| 未払解約金 | 5,373,027 | 5,202 |
| 未払受託者報酬 | 13,531 | 13,376 |
| 未払委託者報酬 | 590,348 | 583,335 |
| 未払利息 | 5 | 1 |
| その他未払費用 | 74,884 | 40,592 |
| 流動負債計 | 6,158,424 | 642,506 |
| 負債の部合計 | 6,158,424 | 642,506 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,465,649 | 28,012,247 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,862,336 | 48,095,828 |
| （分配準備積立金） | 21,649,192 | 19,234,161 |
| 元本等合計 | 83,327,985 | 76,108,075 |
| 純資産の部合計 | 83,327,985 | 76,108,075 |
| 負債・純資産合計 | 89,486,409 | 76,750,581 |
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