有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月16日-平成27年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成26年 1月15日現在 | 第7期 平成27年 1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,087,122 | 36,017,565 |
| 投資信託受益証券 | 599,531,954 | 960,815,000 |
| 親投資信託受益証券 | 615,611 | 998,076 |
| 未収入金 | 131,180 | - |
| 未収利息 | 25 | 62 |
| 流動資産合計 | 615,365,892 | 997,830,703 |
| 資産合計 | 615,365,892 | 997,830,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 2,045,396 |
| 未払収益分配金 | 2,360,921 | 3,380,659 |
| 未払解約金 | - | 1,103,353 |
| 未払受託者報酬 | 78,010 | 140,754 |
| 未払委託者報酬 | 4,085,780 | 7,369,267 |
| その他未払費用 | 419,947 | 764,401 |
| 流動負債合計 | 6,944,658 | 14,803,830 |
| 負債合計 | 6,944,658 | 14,803,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 337,274,543 | 482,951,301 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 271,146,691 | 500,075,572 |
| (分配準備積立金) | 51,974,853 | 105,659,957 |
| 元本等合計 | 608,421,234 | 983,026,873 |
| 純資産合計 | 608,421,234 | 983,026,873 |
| 負債純資産合計 | 615,365,892 | 997,830,703 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
