有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年1月16日-平成31年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成30年 1月15日現在 | 第11期 平成31年 1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,218,878 | 43,362,876 |
| 投資信託受益証券 | 745,267,560 | 984,189,204 |
| 親投資信託受益証券 | 780,799 | 1,011,000 |
| 未収入金 | - | 7,214 |
| 流動資産合計 | 783,267,237 | 1,028,570,294 |
| 資産合計 | 783,267,237 | 1,028,570,294 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,498,493 | - |
| 未払収益分配金 | 2,347,019 | 3,276,977 |
| 未払解約金 | 8 | 58 |
| 未払受託者報酬 | 119,395 | 152,896 |
| 未払委託者報酬 | 6,251,559 | 8,004,622 |
| 未払利息 | 36 | 46 |
| その他未払費用 | 719,615 | 862,422 |
| 流動負債合計 | 11,936,125 | 12,297,021 |
| 負債合計 | 11,936,125 | 12,297,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 335,288,557 | 468,139,671 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 436,042,555 | 548,133,602 |
| (分配準備積立金) | 255,595,461 | 338,137,038 |
| 元本等合計 | 771,331,112 | 1,016,273,273 |
| 純資産合計 | 771,331,112 | 1,016,273,273 |
| 負債純資産合計 | 783,267,237 | 1,028,570,294 |
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