有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成27年 1月15日現在 | 第8期 平成28年 1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,017,565 | 32,379,073 |
| 投資信託受益証券 | 960,815,000 | 780,148,420 |
| 親投資信託受益証券 | 998,076 | 798,206 |
| 未収入金 | - | 16,481,595 |
| 未収利息 | 62 | 53 |
| 流動資産合計 | 997,830,703 | 829,807,347 |
| 資産合計 | 997,830,703 | 829,807,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,045,396 | 8,882,380 |
| 未払収益分配金 | 3,380,659 | 2,882,200 |
| 未払解約金 | 1,103,353 | 16,707,465 |
| 未払受託者報酬 | 140,754 | 152,535 |
| 未払委託者報酬 | 7,369,267 | 7,985,848 |
| その他未払費用 | 764,401 | 976,934 |
| 流動負債合計 | 14,803,830 | 37,587,362 |
| 負債合計 | 14,803,830 | 37,587,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 482,951,301 | 411,742,863 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 500,075,572 | 380,477,122 |
| (分配準備積立金) | 105,659,957 | 163,665,405 |
| 元本等合計 | 983,026,873 | 792,219,985 |
| 純資産合計 | 983,026,873 | 792,219,985 |
| 負債純資産合計 | 997,830,703 | 829,807,347 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
