有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第7期自平成26年 1月16日至平成27年 1月15日	第8期自平成27年 1月16日至平成28年 1月15日
営業収益
受取配当金	116,246,615	150,775,774
受取利息	10,010	13,634
有価証券売買等損益	△5,856,594	△171,891,611
営業収益合計	110,400,031	△21,102,203
営業費用
受託者報酬	252,222	325,654
委託者報酬	13,205,945	17,048,917
その他費用	782,227	1,005,162
営業費用合計	14,240,394	18,379,733
営業利益又は営業損失(△)	96,159,637	△39,481,936
経常利益又は経常損失(△)	96,159,637	△39,481,936
当期純利益又は当期純損失(△)	96,159,637	△39,481,936
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	32,174,847	11,698,378
期首剰余金又は期首欠損金(△)	271,146,691	500,075,572
剰余金増加額又は欠損金減少額	348,014,693	175,127,695
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	348,014,693	175,127,695
剰余金減少額又は欠損金増加額	179,689,943	240,663,631
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	179,689,943	240,663,631
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	3,380,659	2,882,200
期末剰余金又は期末欠損金(△)	500,075,572	380,477,122