有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年1月16日-平成29年1月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第8期自平成27年 1月16日至平成28年 1月15日	第9期自平成28年 1月16日至平成29年 1月16日
営業収益
受取配当金	150,775,774	113,263,773
受取利息	13,634	704
有価証券売買等損益	△171,891,611	△16,585,476
その他収益	-	7,910,482
営業収益合計	△21,102,203	104,589,483
営業費用
支払利息	-	5,494
受託者報酬	325,654	239,767
委託者報酬	17,048,917	12,553,894
その他費用	1,005,162	740,141
営業費用合計	18,379,733	13,539,296
営業利益又は営業損失(△)	△39,481,936	91,050,187
経常利益又は経常損失(△)	△39,481,936	91,050,187
当期純利益又は当期純損失(△)	△39,481,936	91,050,187
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	11,698,378	9,070,402
期首剰余金又は期首欠損金(△)	500,075,572	380,477,122
剰余金増加額又は欠損金減少額	175,127,695	24,485,910
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	175,127,695	24,485,910
剰余金減少額又は欠損金増加額	240,663,631	101,485,129
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	240,663,631	101,485,129
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	2,882,200	2,284,774
期末剰余金又は期末欠損金(△)	380,477,122	383,172,914