有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年1月16日-平成31年1月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第10期自平成29年 1月17日至平成30年 1月15日	第11期自平成30年 1月16日至平成31年 1月15日
営業収益
受取配当金	101,249,083	118,854,524
受取利息	5	10
有価証券売買等損益	△43,008,518	△145,445,965
営業収益合計	58,240,570	△26,591,431
営業費用
支払利息	11,042	15,281
受託者報酬	239,463	285,071
委託者報酬	12,538,629	14,925,384
その他費用	739,173	883,054
営業費用合計	13,528,307	16,108,790
営業利益又は営業損失(△)	44,712,263	△42,700,221
経常利益又は経常損失(△)	44,712,263	△42,700,221
当期純利益又は当期純損失(△)	44,712,263	△42,700,221
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,639,350	△1,755,351
期首剰余金又は期首欠損金(△)	383,172,914	436,042,555
剰余金増加額又は欠損金減少額	81,506,132	185,450,288
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	81,506,132	185,450,288
剰余金減少額又は欠損金増加額	67,362,385	29,137,394
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	67,362,385	29,137,394
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	2,347,019	3,276,977
期末剰余金又は期末欠損金(△)	436,042,555	548,133,602