世界高配当株式ファンド(資産成長型)の営業収益合計の推移 - 全期間

【期間】

2Q
通期
全期間

個別

2009年11月18日: 6642万
2010年5月18日 -98.2%: 119万
2010年11月18日 +175.23%: 328万
2011年5月18日 +396%: 1628万
2011年11月18日: -1722万
2012年5月18日: 1812万
2012年11月19日 +65.82%: 3006万
2013年5月19日 +155.99%: 7695万
2013年11月18日 +13.05%: 8699万

個別

2013年11月18日: 8699万
2014年5月18日 -79.71%: 1765万
2014年11月18日 +460.16%: 9887万
2015年5月18日 -43.82%: 5554万
2015年11月18日 -40.66%: 3296万
2016年5月18日: -8441万
2016年11月18日: -5188万
2017年5月18日: 1億1250万
2017年11月20日 +65.88%: 1億8662万
2018年5月20日 -92.1%: 1474万
2018年11月19日 -33.07%: 987万
2019年5月19日 +250.72%: 3461万
2019年11月18日 +135.07%: 8137万
2020年5月18日: -2億3480万
2020年11月18日: -7606万
2021年5月18日: 1億2295万
2021年11月18日 +41.08%: 1億7346万
2022年5月18日 -61.61%: 6659万
2022年11月18日 +43.24%: 9539万
2023年5月18日 -69.04%: 2953万
2023年11月20日 +415.05%: 1億5210万
2024年5月20日 +74.48%: 2億6540万
2024年11月18日 +8.59%: 2億8819万
2025年5月18日 -88.46%: 3327万
2025年11月18日 +595.33%: 2億3135万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第16期自 2023年11月21日至 2024年11月18日	第17期自 2024年11月19日至 2025年11月18日
有価証券売買等損益	288,158,233	231,172,993
営業収益合計	288,198,518	231,351,946
営業費用

2026/02/18 9:02

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
その他営業収益	※1	3,714	※1	4,604
営業収益合計		79,588		87,869
営業費用

(単位:百万円)

2026/02/18 9:02

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド(旧社名「日興AMエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド」)が発行する買戻し条件付株式の買戻請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドは最大469百万円(5百万豪ドル)を提供する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供義務を保証しております。(損益計算書関係)

第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
※1 営業収益合計には、成功報酬212百万円が含まれております。	※1 営業収益合計には、成功報酬354百万円が含まれております。

e>第65期
(自 2023年4月1日

2026/02/18 9:02