世界高配当株式ファンド(資産成長型)の営業収益合計の推移 - 第二四半期

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【期間】

個別

2010年5月18日: 119万
2011年5月18日 +999.99%: 1628万
2012年5月18日 +11.34%: 1812万
2013年5月19日 +324.47%: 7695万

個別

2014年5月18日: 1765万
2015年5月18日 +214.68%: 5554万
2016年5月18日: -8441万
2017年5月18日: 1億1250万
2018年5月20日 -86.89%: 1474万
2019年5月19日 +134.74%: 3461万
2020年5月18日: -2億3480万
2021年5月18日: 1億2295万
2022年5月18日 -45.84%: 6659万
2023年5月18日 -55.65%: 2953万
2024年5月20日 +798.68%: 2億6540万
2025年5月18日 -87.46%: 3327万
2026年5月18日 +742.82%: 2億8042万

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2024年11月19日至 2025年 5月18日	当中間計算期間自 2025年11月19日至 2026年 5月18日
有価証券売買等損益	33,194,552	280,238,663
営業収益合計	33,272,253	280,423,660
営業費用

2026/08/18 9:16

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)		第67期(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
その他営業収益	※1	4,604	※1	5,756
営業収益合計		87,869		96,352
営業費用

(単位:百万円)

2026/08/18 9:16

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド(旧社名「日興AMエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド」)が発行する買戻し条件付株式の買戻請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドは最大469百万円(5百万豪ドル)を提供する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供義務を保証しております。-(損益計算書関係)

第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	第67期(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
※1 営業収益合計には、成功報酬354百万円が含まれております。	※1 営業収益合計には、成功報酬1,056百万円が含まれております。

e>第66期
(自 2024年4月1日

2026/08/18 9:16