世界高配当株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月18日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年11月19日-令和2年11月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月18日 | 2020年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,094,018 | 33,552,688 |
| 親投資信託受益証券 | 1,232,717,755 | 1,062,282,776 |
| 流動資産計 | 1,274,811,773 | 1,095,835,464 |
| 資産の部合計 | 1,274,811,773 | 1,095,835,464 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 962,723 | － |
| 未払解約金 | 31,060 | 1,033 |
| 未払受託者報酬 | 380,856 | 396,815 |
| 未払委託者報酬 | 6,602,631 | 6,879,134 |
| 未払利息 | 54 | 36 |
| その他未払費用 | 971,429 | 478,234 |
| 流動負債計 | 8,948,753 | 7,755,252 |
| 負債の部合計 | 8,948,753 | 7,755,252 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 481,361,901 | 508,697,176 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 784,501,119 | 579,383,036 |
| （分配準備積立金） | 203,005,541 | 193,387,229 |
| 元本等合計 | 1,265,863,020 | 1,088,080,212 |
| 純資産の部合計 | 1,265,863,020 | 1,088,080,212 |
| 負債・純資産合計 | 1,274,811,773 | 1,095,835,464 |
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