世界高配当株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月19日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年11月20日-令和1年11月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月19日 | 2019年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,751,428 | 34,635,168 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,620,255 | 1,059,418,091 |
| 流動資産計 | 1,033,371,683 | 1,094,053,259 |
| 資産の部合計 | 1,033,371,683 | 1,094,053,259 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 826,205 | － |
| 未払解約金 | 14,255 | 848,380 |
| 未払受託者報酬 | 342,340 | 325,992 |
| 未払委託者報酬 | 5,935,071 | 5,651,425 |
| 未払利息 | 54 | 37 |
| その他未払費用 | 881,807 | 439,987 |
| 流動負債計 | 7,999,732 | 7,265,821 |
| 負債の部合計 | 7,999,732 | 7,265,821 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 413,102,784 | 425,768,296 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 612,269,167 | 661,019,142 |
| （分配準備積立金） | 183,534,380 | 173,910,502 |
| 元本等合計 | 1,025,371,951 | 1,086,787,438 |
| 純資産の部合計 | 1,025,371,951 | 1,086,787,438 |
| 負債・純資産合計 | 1,033,371,683 | 1,094,053,259 |
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