世界高配当株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月17日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,951,828 | 32,972,938 |
| 親投資信託受益証券 | 1,074,595,225 | 1,067,554,640 |
| 流動資産計 | 1,112,547,053 | 1,100,527,578 |
| 資産の部合計 | 1,112,547,053 | 1,100,527,578 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 884,045 | － |
| 未払解約金 | 29,536 | 69,827 |
| 未払受託者報酬 | 359,922 | 341,918 |
| 未払委託者報酬 | 6,239,772 | 5,927,707 |
| 未払利息 | 50 | 39 |
| その他未払費用 | 917,312 | 448,053 |
| 流動負債計 | 8,430,637 | 6,787,544 |
| 負債の部合計 | 8,430,637 | 6,787,544 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 442,022,695 | 435,698,376 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 662,093,721 | 658,041,658 |
| （分配準備積立金） | 186,170,795 | 173,985,051 |
| 元本等合計 | 1,104,116,416 | 1,093,740,034 |
| 純資産の部合計 | 1,104,116,416 | 1,093,740,034 |
| 負債・純資産合計 | 1,112,547,053 | 1,100,527,578 |
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