世界高配当株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月18日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年11月19日-平成29年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月18日 | 2017年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,055,680 | 33,780,440 |
| 親投資信託受益証券 | 978,791,396 | 1,026,807,922 |
| 未収入金 | 1,384,463 | 14,012,031 |
| 流動資産計 | 1,011,231,539 | 1,074,600,393 |
| 資産の部合計 | 1,011,231,539 | 1,074,600,393 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,410,070 | － |
| 未払解約金 | 20,299 | 13,889,315 |
| 未払受託者報酬 | 309,469 | 357,440 |
| 未払委託者報酬 | 5,365,143 | 6,196,640 |
| 未払利息 | 38 | 39 |
| その他未払費用 | 942,295 | 551,539 |
| 流動負債計 | 8,047,314 | 20,994,973 |
| 負債の部合計 | 8,047,314 | 20,994,973 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 470,023,405 | 448,224,302 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 533,160,820 | 605,381,118 |
| （分配準備積立金） | 143,948,905 | 115,097,144 |
| 元本等合計 | 1,003,184,225 | 1,053,605,420 |
| 純資産の部合計 | 1,003,184,225 | 1,053,605,420 |
| 負債・純資産合計 | 1,011,231,539 | 1,074,600,393 |
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