世界高配当株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月18日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年11月19日-平成28年11月18日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月18日 | 2016年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,476,980 | 30,626,935 |
| 親投資信託受益証券 | 1,044,635,885 | 952,488,867 |
| 未収入金 | 1,426,665 | － |
| 未収利息 | 55 | － |
| 流動資産計 | 1,079,539,585 | 983,115,802 |
| 資産の部合計 | 1,079,539,585 | 983,115,802 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,410,677 | － |
| 未払受託者報酬 | 339,049 | 318,020 |
| 未払委託者報酬 | 5,877,840 | 5,513,340 |
| 未払利息 | － | 57 |
| その他未払費用 | 875,064 | 490,708 |
| 流動負債計 | 8,502,630 | 6,322,125 |
| 負債の部合計 | 8,502,630 | 6,322,125 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 470,225,896 | 469,458,933 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 600,811,059 | 507,334,744 |
| （分配準備積立金） | 132,272,972 | 125,631,719 |
| 元本等合計 | 1,071,036,955 | 976,793,677 |
| 純資産の部合計 | 1,071,036,955 | 976,793,677 |
| 負債・純資産合計 | 1,079,539,585 | 983,115,802 |
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