世界高配当株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月18日 | 2022年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,432,488 | 21,281,341 |
| 親投資信託受益証券 | 645,491,355 | 681,731,392 |
| 未収入金 | 3,239,609 | － |
| 流動資産計 | 671,163,452 | 703,012,733 |
| 資産の部合計 | 671,163,452 | 703,012,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 421,229 | － |
| 未払解約金 | 3,986,605 | 19,813 |
| 未払受託者報酬 | 210,217 | 221,468 |
| 未払委託者報酬 | 3,644,950 | 3,839,802 |
| 未払利息 | 9 | 6 |
| その他未払費用 | 650,384 | 335,528 |
| 流動負債計 | 8,913,394 | 4,416,617 |
| 負債の部合計 | 8,913,394 | 4,416,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 210,614,530 | 202,834,294 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 451,635,528 | 495,761,822 |
| （分配準備積立金） | 179,826,507 | 165,748,320 |
| 元本等合計 | 662,250,058 | 698,596,116 |
| 純資産の部合計 | 662,250,058 | 698,596,116 |
| 負債・純資産合計 | 671,163,452 | 703,012,733 |
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