世界高配当株式ファンド(資産成長型)の損益計算書

【提出】

2022年8月18日 9:04

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年11月19日-令和4年11月18日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年11月19日至 2021年5月18日	自 2021年11月19日至 2022年5月18日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	122,953,071	66,594,195
営業収益合計	122,953,071	66,594,195
営業費用
支払利息	495	716
受託者報酬	229,117	221,468
委託者報酬	3,972,340	3,839,802
その他費用	347,109	335,528
営業費用合計	4,549,061	4,397,514
営業利益又は営業損失（△）	118,404,010	62,196,681
経常利益又は経常損失（△）	118,404,010	62,196,681
四半期純利益又は四半期純損失（△）	118,404,010	62,196,681
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	19,629,908	2,535,285
中間剰余金又は中間欠損金（△）	451,635,528	495,761,822
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,154,211	20,588,347
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,154,211	20,588,347
剰余金減少額又は欠損金増加額	109,555,248	36,123,449
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	109,555,248	36,123,449
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－