世界高配当株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月20日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/11/21-2024/11/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,526,344 | 45,865,718 |
| 親投資信託受益証券 | 1,149,902,264 | 1,425,507,911 |
| 未収利息 | － | 87 |
| 流動資産計 | 1,187,428,608 | 1,471,373,716 |
| 資産の部合計 | 1,187,428,608 | 1,471,373,716 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 588,842 | － |
| 未払解約金 | 49,162 | 72,290 |
| 未払受託者報酬 | 363,069 | 421,233 |
| 未払委託者報酬 | 6,294,325 | 7,302,477 |
| 未払利息 | 4 | － |
| その他未払費用 | 711,951 | 401,389 |
| 流動負債計 | 8,007,353 | 8,197,389 |
| 負債の部合計 | 8,007,353 | 8,197,389 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 294,421,432 | 300,470,518 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 884,999,823 | 1,162,705,809 |
| （分配準備積立金） | 336,395,872 | 299,297,379 |
| 元本等合計 | 1,179,421,255 | 1,463,176,327 |
| 純資産の部合計 | 1,179,421,255 | 1,463,176,327 |
| 負債・純資産合計 | 1,187,428,608 | 1,471,373,716 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
