半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年11月19日-平成28年11月18日)

世界高配当株式マザーファンド
以下の運用状況は2016年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	714,702,000	2.24
	アメリカ	14,311,354,853	44.79
	カナダ	2,740,524,977	8.58
	ドイツ	2,253,066,837	7.05
	イタリア	912,966,293	2.86
	フランス	1,496,701,270	4.68
	スペイン	263,300,310	0.82
	ルクセンブルク	249,157,965	0.78
	フィンランド	268,375,400	0.84
	イギリス	3,642,274,845	11.40
	スイス	1,653,136,642	5.17
	スウェーデン	618,333,378	1.94
	ノルウェー	236,567,100	0.74
	オーストラリア	1,008,623,080	3.16
	香港	618,859,357	1.94
	シンガポール	490,355,943	1.53
	小計	31,478,300,250	98.53
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	470,411,581	1.47
合計(純資産総額)		31,948,711,831	100.00