半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/11/19-2023/11/20)

世界高配当株式マザーファンド
以下の運用状況は2023年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	276,752,250	1.37
	アメリカ	8,961,933,810	44.48
	カナダ	1,635,122,601	8.12
	ドイツ	1,898,201,651	9.42
	イタリア	147,483,618	0.73
	フランス	2,588,666,828	12.85
	オランダ	351,341,962	1.74
	スペイン	175,920,400	0.87
	フィンランド	45,414,107	0.23
	アイルランド	304,456,184	1.51
	ポルトガル	132,112,020	0.66
	イギリス	554,229,211	2.75
	スイス	1,699,176,617	8.43
	スウェーデン	158,974,615	0.79
	ノルウェー	277,209,625	1.38
	香港	171,123,866	0.85
	シンガポール	328,217,544	1.63
	小計	19,706,336,909	97.80
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	442,437,267	2.20
合計(純資産総額)		20,148,774,176	100.00