剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	422,518,028	53,781,496
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△38,114,249	811,557,738
剰余金増加額又は欠損金減少額	820,387,975	320,685,155
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	820,387,975	320,685,155
剰余金減少額又は欠損金増加額	291,291,679	667,408,212
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	291,291,679	667,408,212
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	811,557,738	601,717,267

2015/02/26 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第25期中間会計期間末(平成26年9月30日)
資本金			2,218,000
資本剰余金			1,000,000
資本準備金		1,000,000
利益剰余金			11,374,638
利益準備金		33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		11,340,961
株主資本計			14,592,638	67.3

(2)中間損益計算書

2015/02/26 9:05

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/02/26 9:05

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	1,176,313,624	694,639,540
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,147,379,828	869,801,756

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/02/26 9:05