純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
負債合計		58,934,291	62,232,277
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/08/26 9:05

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社が設定・運用している投資信託は、平成27年6月末現在以下のとおりです(親投資信託は本数のみ。)。

	本数	純資産額(百万円)
公募追加型株式投資信託	73	712,817
公募単位型株式投資信託	1	2,503
公募追加型債券投資信託	1	371,625
公募単位型債券投資信託	-	-
私募投資信託	64	1,420,101
総合計	139	2,507,046
親投資信託	60	-

(注)百万円未満は四捨五入

2015/08/26 9:05

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(平成27年6月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,022,210	△0.17
合計(純資産総額)		1,776,677,356	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。

2015/08/26 9:05

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	-	-	11,239,327
当期変動額
当期純利益	-	-	2,282,970
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	28,421	28,421	28,421
当期変動額合計	28,421	28,421	2,311,391
当期末残高	28,421	28,421	13,550,719

第25期(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

2015/08/26 9:05

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2015/08/26 9:05

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成27年6月末日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2015/08/26 9:05