半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月28日-平成27年11月27日)

(1)【投資状況】

		(平成27年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,779,699,566	100.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,022,210	△0.17
合計(純資産総額)		1,776,677,356	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)

		(平成27年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,032,333,790	96.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	68,923,144	3.28
合計(純資産総額)		2,101,256,934	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。