半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/11/28-2026/11/27)

(1)【投資状況】

		(2026年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,074,905,173	100.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,568,257	△0.17
合計(純資産総額)		2,071,336,916	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)

		(2026年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,056,329,800	99.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	18,578,566	0.90
合計(純資産総額)		2,074,908,366	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。