半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/11/28-2025/11/27)

(1)【投資状況】

		(2025年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,492,217,610	100.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,527,916	△0.17
合計(純資産総額)		1,489,689,694	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)

		(2025年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,461,918,000	97.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	30,299,324	2.03
合計(純資産総額)		1,492,217,324	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。