半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/11/28-2024/11/27)

(1)【投資状況】

		(2024年6月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,643,005,956	100.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,040,539	△0.12
合計(純資産総額)		1,640,965,417	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)

		(2024年6月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,608,472,150	97.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	34,530,636	2.10
合計(純資産総額)		1,643,002,786	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。