有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年11月28日-令和2年11月27日)

(1)【投資状況】

		(2020年12月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	774,422,910	100.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,264,251	△0.16
合計(純資産総額)		773,158,659	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)

		(2020年12月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,214,692,150	99.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	12,237,347	1.00
合計(純資産総額)		1,226,929,497	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。