有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年11月28日-令和1年11月27日)

(1)【投資状況】

		(2019年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	835,517,796	100.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,423,407	△0.17
合計(純資産総額)		834,094,389	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)

		(2019年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,269,521,400	97.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	26,442,988	2.04
合計(純資産総額)		1,295,964,388	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。