半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/11/29-2023/11/27)

(1)【投資状況】

		(2023年6月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	928,697,304	100.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,022,263	△0.11
合計(純資産総額)		927,675,041	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)

		(2023年6月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,254,539,350	98.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	15,040,657	1.18
合計(純資産総額)		1,269,580,007	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。